Rút tạm ứng dự toán nhập quỹ tiền mặt

Bạn đang xem: Rút tạm ứng dự toán nhập quỹ tiền mặt Tại HTTL CREDIT

a. lập chứng từ rút ngân sách

1. chuyển đến hoạt động ngân quỹ , chọn rút dự toán rút dự toán tiền mặt .

2. chọn tạm ứng mà ngân sách đã được cấp.

3. khai báo thông tin về chứng từ mà ngân sách đã được cấp:

• nhập thông tin chung: số tài khoản, người thụ hưởng, diễn giải .
• nhập thông tin tài liệu : ngày lập chứng từ, ngày hạch toán, số tài khoản chứng minh . >.
• nhập chi tiết tài liệu: số tài liệu gốc , ngày của tài liệu gốc (nếu có), nguồn, chương, khoản, tiểu mục, số tiền.

4. nhấn store .

5. Nhấn Tôi chấp nhận khi hệ thống hiển thị thông báo.

6. kiểm tra kỹ xem thông tin trên biên lai rút tiền ước tính có được lấy từ tài liệu rút dự toán tiền mặt hay không.

• khi chọn giao dịch tạm ứng mà ngân sách đã được cấp , chương trình sẽ tự động ghi lại vào tk 3371 , giao dịch được cung cấp tạm ứng ước tính .
• phần mềm tự động tạo tk với 008211 dựa trên thông tin được chọn trong tab kế toán đáp ứng các điều kiện để tạo kế toán đồng thời.

7. nhấn store .

8. sau khi lưu biên lai rút dự toán , mở lại chứng từ rút tạm ứng đã cấp bằng tiền mặt. nhấn bên trong.

ví dụ : mẫu in c2 / 02a: rút dự toán ngân sách nhà nước (nghị định 11/2020 / nĐ-cp)

9. khai báo một số thông tin về tham số báo cáo. nhấn Tôi chấp nhận.

10. nhấn xuất dvc = & gt; chương trình sẽ xuất tài liệu sang tệp xml. chọn nơi lưu tệp và nhấn xuất .

• Trong trường hợp không còn thư mục để lưu tệp đã xuất, phần mềm sẽ hiển thị thông báo. nhấn có để phần mềm tự động tạo thư mục lưu tệp xuất.

• Trong trường hợp đã có thư mục lưu tệp đã xuất, phần mềm sẽ hiển thị thông báo xuất thành công. nhấn có để xem thư mục chứa tệp đã xuất. nhấn không để đóng tin nhắn.

11. sau khi xuất dvc thành công, hãy tạo kết nối dvc bằng cách nhấn kết nối dvc = & gt; chương trình sẽ được chuyển sang hệ thống dịch vụ công của kho bạc nhà nước.

12. đăng nhập và gửi tài liệu vào hệ thống dvc.

b. chi phí dự toán trước

tùy theo doanh nghiệp thực tế để nhập học phần tương ứng cho kế toán doanh nghiệp. ví dụ thanh toán bằng tiền mặt:

1. nhập giao dịch tiền mặt , chọn thực hiện kiểm tra / séc .

2. khai báo thông tin trong bằng chứng thanh toán:

• nhập thông tin chung: người nhận, địa chỉ, lý do thanh toán .
• nhập thông tin tài liệu: ngày thanh toán, ngày thanh toán, số thanh toán bằng chứng thanh toán .
• nhập chi tiết của tài liệu: diễn giải, tài khoản ghi nợ, số tiền, nguồn, chương, khoản, tiểu mục, chọn giao dịch thanh toán trước cho mà ngân sách đã được cấp .

3. nhấn store .

c. lập danh sách bằng chứng thanh toán trước

1. chuyển đến mô-đun ngân quỹ , chọn lập danh sách / danh sách tài liệu đã được ước tính .

2. chọn khoảng thời gian để lập trước danh sách các chứng từ thanh toán.

3. nhập văn bản giải thích .

4. nhập thông tin biên nhận: ngày chuẩn bị, ngày kế toán, số biên lai .

5. trong tab danh sách : đánh dấu các chứng từ thanh toán tạm ứng phải được liệt kê.

6. nhấn store .

7. trong danh sách chứng từ nộp ngân sách đã cấp và giấy đề nghị tạm ứng, tạm ứng (nghị định 11/2020 / nĐ-cp).

8. ví dụ: in biểu mẫu mẫu yêu cầu tạm ứng (nghị định 11/2020 / nĐ-cp).

9. khai báo các thông số báo cáo.

10. nhấn Tôi chấp nhận .

d. thanh toán trước

sau khi thanh toán được chấp nhận:

1. nhập giao dịch kho bạc / lập bản trích lục / danh sách biên lai thanh toán.

2. nhấp đúp vào bảng sao kê đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.

3. chọn tab thanh toán.

• xác minh các chứng từ đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.
• nhấp vào thanh toán trên thanh công cụ.

4. hệ thống để tạo biên lai cùng một lúc trong tab kế toán đồng thời .

ghi chú : đối với các khoản tạm ứng chi phí phát sinh (trừ công nhân viên, các khoản phải thu), phải lập thêm chứng từ vào sổ cái và các chứng từ nghiệp vụ khác và phải đăng ký. tài khoản nợ 3371, tài khoản có 511.